现金管理:负责公司日常现金收付,保管库存现金、备用金,每日盘点现金,登记现金日记账,保证账实相符;规范报销审核,核对报销单据、发票、签字手续无误后再支付款项。
银行业务:办理银行存款存取、转账汇款、工资代发、对公付款、银行承兑、网银操作;登记银行存款日记账,每月打印银行流水,编制银行余额调节表,核对未达账项。
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